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原油交易提醒:股市大好疊加OPEC或干預油市 美油重返51上方 或吹

2020-02-13 12:11 作者:中華財經網 來源:www.vnrlrr.tw 瀏覽:

  北京時間周四(2月13日)亞洲時段,國際油價走勢震蕩,自盤初下探后再度反彈。油價前一交易日創近六周來最大漲幅,因疫情傳播可能正在放緩的跡象,增強了投資者對原油拋售達到頂峰的信心。盡管EIA數據顯示美國原油庫存創11月份以來最大增幅,也基本上沒有影響市場的樂觀情緒。

  道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示,市場定價正在消化對疫情的恐懼可能已經觸頂,此前看跌的投資者可能在想把腳從拋售的油門上移開。

  需要提醒的是,需求前景仍可能在中線限制油價的反彈空間。

  美國大盤創下紀錄新高

  美國股市周三收盤創下紀錄新高,投資者對于全球經濟能夠克服疫情沖擊的樂觀情緒升溫,并且有跡象表明病毒傳播正在放緩。科技股領漲,推動美國三大股指創下紀錄收盤高位。標普500指數和納斯達克指數已連續第三個交易日刷新收盤紀錄。

  紐約收盤時,道瓊斯工業指數漲幅0.94%,至29550.8點;標普500指數漲幅0.64%,至3379.38點;納斯達克指數漲幅0.9%,至9725.96點。標普500指數的11個主要板塊中,除必需消費品板塊外,其他所有板塊均收漲,能源股、科技股和非必需消費品板塊的百分比漲幅居前。

  歐洲股指和德國股指創下新高,受助于古馳母公司開云集團帶領奢侈品股大漲,以及對疫情改善的樂觀情緒。泛歐STOXX 600指數收高0.6%,報431.16點,德國DAX指數收高0.9%,雙雙連續第二日創下紀錄收盤高位。投資者似乎忽略了顯示歐元區12月工業產出降幅超預期的數據。

  投資者需要注意,油價走勢往往同股市成正比。因股市走高會改善投資者對能源需求前景,從而提振油價走強。

  OPEC+或干預市場,對油價構成支撐

  OPEC及其合作伙伴可能出手干預以支撐市場的信號也對油價構成支撐。該組織將第一季度需求增長預測下調了44萬桶/日,因疫情削弱了燃料消費。

  為了提振石油需求,沙特希望全球產油國同意迅速削減石油供應,將布油價格維持在每桶60美元或以上。

  在與能源部長Alexander Novak的會晤中,俄羅斯主要石油生產商表達了對OPEC+減產延長至第二季度的想法的支持,但沒有做出最終決定。

  沙特阿拉伯一直是再減產60萬桶/日的最堅定倡導者。俄羅斯仍然不置可否,表示需要更多時間研究這一提議。

  一位熟悉沙特想法的消息人士表示,這一次把賭注押在莫斯科和其他產油國支持擬議的減產行動上,OPEC+可能失去了防止油價下跌的寶貴時間。

  EIA成品油庫存下降抵消原油庫存超預期增加的利空

  美油和布油均創下自1月以來最高收盤價,盡管美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,上周美國原油庫存增幅高于預期,但成品油庫存下降,汽油庫存意外減少。EIA數據公布后,美油小幅回落0.2美元,但整體仍然持穩于日內高位。

  具體數據顯示,美國截至2月7日當周EIA原油庫存變動實際公布增加745.9萬桶,預期增加324.5萬桶,前值增加335.5萬桶。

  此外,美國截至2月7日當周EIA汽油庫存實際公布減少9.5萬桶,預期增加51.2萬桶,前值減少9.1萬桶;美國截至2月7日當周EIA精煉油庫存實際公布減少201.3萬桶,預期減少67.6萬桶,前值減少151.2萬桶。

  Again Capital合伙人John Kilduff表示,汽油需求開始反彈,成品油庫存小幅減少幫助抵消了利空且紛雜的原油消息的影響。

  美國汽油裂解價差升至8月來最高,因汽油期貨急升4.4%。

  往返中國的旅行限制和隔離措施減少了燃料使用。中國最大的兩家煉油廠表示,由于消費下降,其煉油量將減少約94萬桶/日,約占其2019年煉油量的7%。

  OPEC下調原油需求預測,油市面臨供應過剩局面

  OPEC下調全球石油需求預估,因疫情削弱了中國的燃料消費,令該組織面臨新一輪供過于求的局面,盡管該組織近期實施了減產。

  OPEC在月度報告中將第一季度需求增長預測下調了44萬桶/天,約占此前預估增幅的三分之一。油價周一跌至一年來低點,因疫情造成全球最大的原油進口國中國的企業停擺,數百萬人被隔離。

  該報告顯示,盡管隨著上個月生效的新一輪限產措施,許多OPEC成員國取得了強勁開端,但疫情對原油消費的影響將讓成員國陷入新的困境。

  OPEC在1月份的總產量為2886萬桶/日,如果維持這一水平,到第二季度的原油供應盈余將達57萬桶/日,因為第二季度的原油消費季節性減緩。該月度報告由OPEC位于維也納的研究部門匯編。

  OPEC不認為疫情的影響將僅限于年初,因而將2020年全球石油的需求增長預估下調約23萬桶/天,至僅略低于100萬桶/天的水平。盡管如此,該增幅仍稍高于去年的水平。

  Rystad Energy下調2020年全球原油需求增速

  Rystad Energy正在對其全球年度石油需求增長預測進行大幅修訂,在最新的報告中其將在2020年需求增速下調25%,至82萬桶/日。

  在2019年12月,該機構給出的預測是2020年需求將增加110萬桶/日,但是近期的不確定性因素顯然已經對需求產生了直接的影響,至少將在第一季度持續。該機構還表示,如果對于經濟的負面影響比想象中的要更大,最壞的情況下預計需求增量將下降65萬桶/日。

  Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示,市場的不確定性將持續至第一季度末,預計到2020年第二季度將會完全消化,原油需求將恢復到此前預估的水平。

  但是由于第一季度原油需求增速大幅下滑,預計第一季度原油需求僅增加10萬桶/日,比之前預計的2020年第一季度的120萬桶/日的同比大幅下降。其中,亞洲需求下滑將占據絕大部分,約90萬桶/日,而世界其他地區的下降是20萬桶/日。

  從宏觀經濟角度來看,我們也看到短期石油需求增長的額外下行風險,因為我們繼續看到印度的經濟指標疲軟,以及歐洲制造業PMI疲軟,也對油價構成壓力。

(文章來源:匯通網)

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