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楊德龍:滬指強勢沖擊“七連陽” 新能源汽車領漲!

2020-02-12 08:09 作者:中華財經網 來源:www.vnrlrr.tw 瀏覽:

  周二滬深兩市繼續震蕩反彈,呈現出滬強深弱的局面,新能源汽車板塊、券商板塊以及傳統的一些權重板塊,開始紛紛上揚,滬深300指數表現最好,而之前強勢表現的創業板指數出現了震蕩回調,科技股在連續表現一周之后,開始出現獲利回吐的壓力,算上上周一市場收出的假陽線,A股已經在春節之后7個交易日收出7個陽線,走勢非常的強勢。超出了很多人的預期,在開市交易之前,我對于A股市場的走勢并不悲觀,當時我給大家就反復強調,由于長假效應的存在,市場利空一次性釋放,大盤調整一定是一步到位的,在上周一出現了3000只股票集體跌停的利空,恐慌性拋售,但是這種情緒的宣泄是一步到位的,很快上周二開盤,市場慣性下跌之后,抄底資金就開始入場抄底,帶領指數快速回升,特別是機構資金趁機大量買入。

  外資在上周一市場大跌的時候,當天流入A股就達到了182億,隨后幾天還是持續的凈流入,而機構投資者通過ETF來抄底這一次黃金坑的機會,據統計,上周機構資金抄底ETF達到160億,所以說,機構投資者對于市場并不悲觀,很多散戶投資者可能在開市交易之前非常擔憂,不敢讓市場開市,但是在權衡利弊之后,2月3日市場正式開始交易,當時我給大家講的一個邏輯,就是市場本身具有自我調節能力,即使有疫情的短期沖擊,但是投資者會通過正常的交易,來博弈出一個平衡的結果,現在我們看到,市場其實在上周一大跌之后,就開始逐步的回升,上證指數在這周二已經沖到了2900點之上,雖然后市還有可能出現震蕩反復,但是已經逼近3000點指數關口,市場的賺錢效應也非常明顯。

  之前建議大家持續關注的新能源汽車板塊,在春節開市之后出現了持續的表現,特斯拉在去年銷量達到了36萬輛,占到全球新能源汽車銷量230萬輛的大概1/6左右,可以說,這個表現讓很多投資者感到驚艷,特斯拉的股價也在近期迅速的創出新高,達到了1萬億人民幣左右的總市值,超過了美國百年老店通用和福特市值的總和,反映出投資者對于新能源汽車發展前景是非常看好的,當然對于特斯拉的分歧很大,看好特斯拉的人,把它比喻成汽車行業的蘋果,而看空特斯拉的人,則把它比喻成汽車行業的比特幣,無論如何,特斯拉作為汽車行業的新玩家,它抓住了新能源汽車全新的發展方向。

  特斯拉在上海設廠,并且迅速的啟動,在上海生產的Model 3已經進入到4s店,上海速度震驚了全球投資者。這種效率只有中國才會有,可以說特斯拉要非常感謝中國,在上海一個新車發布儀式上,特斯拉創始人馬斯克開心的跳起了尬舞,因為上海工廠幫他解決了產能的問題,同時,中國巨大的市場,幫他解決了銷量的問題,中國幫助特斯拉擺脫了困境,迎來了美好的前景。

  很多人問,特斯拉進入到國內市場,會不會引起國內新能源汽車企業遭到巨大的競爭?毫無疑問,特斯拉進入到中國,將會形成比較強烈的鯰魚效應,會加速行業的優勝劣汰,一方面帶動了國內龍頭新能源汽車公司的表現,比如說寧德時代和特斯拉簽署合作協議,受到投資者的追捧,而特斯拉將零部件逐步的本地化,可以降低大概20%的成本,這樣的話,也可以降低20%的售價,本地化將會帶來新能源汽車零部件企業的崛起以及上游鈷鋰資源股的崛起。當然,另一方面一些實力不強的新能源汽車企業,甚至前幾年靠騙補生活的企業,在補貼滑坡之后,必然會遭到市場的淘汰,這種優勝劣汰,我認為是正常的,也是健康的,只有經過市場的考驗,新能源汽車行業才會迎來真正發展的春天。

  從長期來看,新能源汽車替代燃油車是大勢所趨,我國發展新能源汽車的決心很強,大家可以持續關注新能源汽車板塊的機會,當然短期漲幅過大,也面臨著一定的調整風險,但是大家要著眼于長遠,從價值投資的角度來看,其實在去年年底我就提示大家可以在新能源汽車還沒有啟動,估值較低的時候,就可以介入,可以長期關注,現在來看是不錯的一個投資策略。

  消費板塊在一季度受到了比較大的沖擊,因為疫情之下,餐飲、零售、服務都受到了比較大的影響,為了及早控制住疫情,我國政府采取了果斷的措施,長痛不如短痛,這些措施是必要的。只有早點把疫情控制住,我們的經濟才會逐步的恢復到正常增長,我國的企業才會正常的生產經營。

  本周很多企業已經陸續復工,經濟面開始有所活躍,而從近期疫情的發展來看,確診人數開始有所下降,顯示出采取強有力的防控手段取得了一定的成效,而一些治療冠狀病毒的藥物,也取得了臨床的效果,這也給市場帶來了信心。一旦疫情控制住,我們的生產生活馬上會恢復正常,我們的經濟增長具有韌性,經濟增速將會快速的回升,所以大家對于疫情沖擊不要過于擔憂,其實資本市場還是由聰明的錢來決定的,我們看到資本市場,上周一一天的大跌就反應了疫情的影響,隨后抄底資金開始入場抄底。其實從資本市場的表現來看,大家對于后市并沒有太大的擔憂。

  現在市場回到2900點,很多人擔心大盤會不會調整?在連續7連陽之后,會不會出現一定的回調?這都是非常正常的市場調整,但是深幅回調的可能性不大,可以確定的是,恐慌性拋售的階段已經結束,市場進入到恢復性上漲,甚至是報復性反彈的階段,后市盡管有震蕩反復的可能,但是市場的賺錢效應依然比較多,大家可以輕指數重個股,多配置一些優質的公司,通過價值投資,通過持有優質的股票,來應對市場可能的波動。

  我相信A股市場開啟的這輪慢牛長牛行情還會延續,在價值投資逐步成為A股主流投資理念的時候,大家更應該去積極的挖掘一些基本面好的公司,長期向上的行業,而不要過于關注短期市場的波動。我在知識星球建立的價值投資圈,已經吸引了1100多萬粉絲的加入,給大家提供一個交流、討論的平臺,同時通過答疑解惑,回答大家日常關注的一些問題。

  堅持價值投資,學會如何選擇好行業、好公司非常重要,我認為未來A股市場仍然是具備巨大投資機會的市場,就像過去十幾年,主要的投資機會都在樓市一樣,未來十年主要的投資機會都在股市,當然是在股市里面的優質行業、優質公司,和績差股、題材股無關,可以說價值投資幾乎是未來十年能夠抓住投資機會最主要的投資理念,這一點是毋庸置疑的。

(文章來源:楊德龍宏觀策略研究)

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